林芝市政府国资委2023年部门决算公开

林芝市国资委于2004年6月成立，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构按照有关规定，代表林芝市政府向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国有资产监督管理相关法律法规，研究起草国有资产监督管理地方性法规和政府规章草案。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.坚持把党的领导融入企业治理各环节，指导市属国有企业党建工作，推动党建工作和生产经营深度融合。

4.按照国家、自治区产业发展总体部署和市产业发展规划，指导推进国有企业战略性重组和专业化整合，建设现代化产业体系，统筹推动国有经济布局优化和结构调整。指导所监管企业参与推动边境地区特色产业发展。

5.分类指导推进国有企业改革，推进中国特色国有企业现代公司治理。负责国有资本授权经营制度改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。

6.会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会报告。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、上市、合资、分立等关系国有资产出资人权益的重大事项。

7.按照管理权限和法定程序，负责或协助相关部门对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。推动所监管企业董事会和外部董事队伍建设，推行职业经理人制度。指导所监管企业人才队伍建设。

8.组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议并监督执行。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。负责所监管企业产权管理工作。指导监督县（区、市）国有资产监督管理工作。

9.负责监督检查所监管企业贯彻落实有关法律、法规、规章和规范性文件的情况、企业负责人履职情况、“三重一大”事项等。负责分类处置、督办和核查监督工作中发现的问题，组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究意见建议。

10.按照出资人职责，配合行业主管部门指导督促所监管企业的安全生产监管和应急处置工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置

市国资委内设4个正科级机构：办公室（政工人事科）、企业改革发展科、企业资本监管科、企业领导人员管理科。

第二部分林芝市国资委2023年度决算明细表

（表格详见附表）

第三部分林芝市国资委2023年度决算情况说明

一、2023年收入支出预算安排情况

市国资委2023年年初预算数2373.18万元，其中社会保障和就业支出预算数81.44万元，卫生健康支出预算数45.65万元，资源勘探工业信息等支出预算数2183.95万元，住房保障支出预算数62.14万元。年末调整预算数2746.71万元，其中一般公共服务支出调整预算数10.80万元，社会保障和就业支出调整预算数81.68万元，卫生健康支出调整预算数402.09万元，资源勘探工业信息等支出调整预算数1631.52万元，住房保障支出调整预算数53.50万元，国有资本经营支出调整预算数567.12万元。

二、2023年收入支出预算执行情况

市国资委2023年收入为2746.71万元(其中2109.08万元为一般公共预算收入，567.12万元为国有资本经营预算财政拨款收入，70.51万元为归集调入年初结转结余)，同比去年增加634.58万元，上升30.04%。2023年支出为2746.71元，同比去年增加666.18万元，上升32.02%。年末收入和支出均超过上年收入和支出的主要原因为增加国有资本经营预算项目、人员经费及律师诉讼费22.25万元、林芝市第一、第二临时方舱医改造经费207.45万元、林芝市市级层面抗议工作人员补助经费129.02万元、2022年抗疫期间采购抗疫物资（服务）产生费用16.69万元。

（一）2023年总体收入情况

2023年1月至12月我委收入总计为2746.71万元。收入主要来源于一是财政一般公共预算收入2109.08万元；二是国有资本经营预算财政拨款收入567.12万元；归集调入资金70.51万元。

（二）2023年总体支出情况

2023年1月至12月我委支出总计为2746.71万元。

1、支出按功能分类科目分析

2023年度我委全年①社会保障和就业支出为81.68元，占全年经费支出的2.97%；②卫生健康支出为402.09万元，占全年经费的14.64%；③资源勘探工业信息等支出为1631.52万元，占全年经费的59.40%，其中行政运行费用639.17万元，机关服务10.00万元，其他国有资产监管支出982.35万元；④住房保障支出为53.50万元，占全年经费的1.95%；⑤国有资本经营预算支出为567.12万元，占全年经费的20.65%；⑥一般公共服务支出为10.80万元，占全年经费的0.39%。

2、支出按经济分类科目分析

（1）工资福利支出部分

工资福利支出总额为1236.69万元，占全年经费支出的45.02%，其中：基本工资为481.15万元；奖金为42.06万元；伙食补贴为18.00万元；社会保险为122.27万元（其中养老保险：77.20万元、职工基本医疗保险：35.17万元、公务员医疗补助：9.08万元、失业保险部分：0.34万元、工伤保险部分：0.48元），住房公积金为53.50万元；其他工资福利为519.71万元。除正常工资奖金外，我委并未产生任何奖金及福利费用。

（2）商品和服务支出部分

商品和服务支出总额为：478.68万元，占全年经费支出的17.43%，其中：办公费为24.99万元；水费为1.00万元；电费为4.11万元；邮电费为3.6万元；差旅费为13.16万元；维护费51.71万元；培训费为190.18万元；委托业务费为163.85万元；工会经费为10.86万元；公务用车运行维护费为7.34万元；其他商品和服务支出为7.88万元。

（3）对个人和家庭的补助支出部分

对个人和家庭的补助支出总额为：232.64万元，占全年经费的8.47%。其中：抚恤金为0.90万元；生活补助2.76万元；医疗费补助4.68万元；奖励金9.00万元；其他对个人和家庭的补助为215.30万元。

（4）资本性支出部分

资本性支出总额为：7.44万元，占全年经费的0.27%。其中：办公设备购置为2.04万元，主要为购买办公设备及定制科室文件柜；大型修缮为5.40万元，主要为市政府国资委维稳值班室、机关食堂、部分办公室维修改造相关费用。

（5）对企业补助支出部分

对企业补助支出总额为：791.26万元，占全年经费的28.81%。其中：费用补贴为232.57万元，其他对企业补助558.69万元。

（三）财政拨款其他支出情况

1.“三公”经费支出情况：2023年我委三公经费共计：7.34万元，较去年增加1.58万元，年初预算数为6.20万元，较年初预算数增加1.14万元。2023年1月至12月我委“公务接待费”经费支出为0.00元，较去年减少960.00元，年初预算数为0.2万元，较年初预算数减少0.2万元；公务用车运行维护费为7.34万元，较去年增加1.67万元，年初预算数为6.00万元，较年初预算数增加1.34万元，本年度无公车购买费用。2023年度无公务出国出境费。

2.会议费支出情况：我委今年召开林芝市林芝市国资监管工作视频大型会议，产生会议经费0.00元。预算会议经费0.00元。

3.培训费支出情况：我委年初预算培训经费为190.18万元，年末培训经费支出为190.18万元，较去年减少4.71万元，今年培训经费主要部分是国有企业改革人才队伍建设培训费。

4.公务接待费支出情况：我委今年国内公务接待批次0个，接待人数0人次，经费支出为0.00元。

5.对部门影响较大的支出情况：我委今年支出国有企业高管2023年公选人员工资薪酬490.09万元、国有资本经营预算项目支出567.12万元。

6.重点支出中存在的问题及改进措施：我委今年三公经费开支比去年开支增加，主要原因为因疫情结束后各项工作需及时跟进，期间外出派车增多，无接待费、无公务出国出境费。我委将进一步加强三公经费管理，制定公车使用制度，做好接待来访电话记录，同时做好车辆里程登记等工作。

（四）财政拨款收入、支出分析

我委2023年度收入总计为2746.71万元，主要包括一是一般公共预算收入2109.08万元；二是国有资本经营预算财政拨款收入567.12万元；归集调入年初结转结余70.51万元。支出为2746.71万元，其中基本支出为1295.00万元，占全部支出的47.15%，项目支出1451.71万元，占全部支出的52.85%。项目支出主要为国有资本经营预算支出567.12万元、国有企业改革人才队伍建设支出190.18万元、聘请中介机构审计检查支出116.00万元、深化国资国企改革发展相关课题研究项目18.8万元、律师诉讼费22.25万元、林芝市第一、第二临时方舱医改造经费207.45万元、林芝市市级层面抗议工作人员补助经费129.02万元、2022年抗疫期间采购抗疫物资（服务）产生费用16.69万元、"三大节日"离退休干部慰问经费12.70万元。

（五）差异原因分析

根据财务数据显示市国资委2023年收入总计2746.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2109.08万元，国有资本经营预算财政拨款收入为567.12万元，归集调入年初结转结余70.51万元。2023年支出为2746.71万元。年末支出超过年初预算373.53万元，主要原因为增加国有资本经营预算项目支出。

（六）年末结转和结余情况

我委年末资金结转结余0.00元，主要原因是：根据市财政局要求存量资金再安排给部门和单位的，在决算报表上反映时，存量指标（林财资字〔2023〕2号、林财资指〔2023〕10号）不计入本年财政拨款收入，需调整归集调入70.51万元，已于本年全部支出。同时，上年年末结转结余31.60万元，属于农行基本户企业审计费，根据一体化决算要求，不属于财政预算拨款收入，未能在预算一体决算报表中体现，否则报表不平，该资金已于2023年上缴财政国库。

（七）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

年初预算数与年末决算数存在着一定的差距，主要原因为增加国有资本经营预算项目支出567.12万元。下一步我委将进一步加强预算管理，进一步细化预算工作。

三、资产负债情况分析

2023年末我委资产166.93万元，较去年减少69.43万元，资产减少的主要原因是上缴存量资金、支出办公楼装修改造项目经费。我委主要资产为固定资产487.04万元，固定资产中房屋资产我委248.67万元，车辆159.50万元。

2023年度我委负债中除其他应付账款为庆祝建党102周年系列活动经费1.00万元、需退还财政国库公选人员薪酬31.76万元、办公楼改造项目资金1.50万元、需退还财政国库13个月工资2.07万元，暂付款金额较少，不存在任何不良负债。

四、国有资产占有情况

2023年，林芝市国资委共有车辆4辆，人车比例6:1。

五、机关运行经费执行情况

2023年，林芝市国资委机关运行经费财政拨款决算数为47.38万元。

六、政府采购情况说明

2023年，我委无任何政府采购。

七、绩效评价情况

（一）资金情况

2023年林芝市国资委重点项目预算经费424.06万元，其中：国有企业改革人才队伍建设支出190.18万元、聘请中介机构审计检查支出116.00万元、深化国资国企改革发展相关课题研究项目18.80万元、律师诉讼费22.25万元、林芝市政府国资委维稳值班室、机关食堂、部分办公室维修改造费51.71万元、林芝市属国有企业退休人员社会化管理服务费25.12万元。

（二）重点项目绩效评价

2023年林芝市国资委重点项目6个，编制绩效目标6个，涉及资金424.06万元。我委积极推进项目绩效管理，严把项目绩效目标编制质量关，确保绩效目标合理、规范、量化细化，逐步丰富和完善绩效指标体系。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2023年部门决算公开明细表

政府信息公开