林芝市政府国资委2022年决算公开

林芝市国资委于2004年6月成立，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构按照有关规定，代表林芝市政府向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

二、部门职责和机构设置

（一）职责调整

1.取消已由国务院、自治区人民政府和市政府公布取消的行政审批事项。

2.增加督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

3.加强指导推进国有企业改革和重组职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向区内特色优势产业和关键领域。

4.加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会职责。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规，研究起草国有资产管理的相关地方性法规和政府规章草案。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.围绕国家产业发展总体部署和市产业发展规划，提出市本级国有资本战略性调整、产业及企业重组整合方案，推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。

4.分类指导推进国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构。推进所监管企业混合所有制改革。负责国有资本授权经营体制改革，按权限承担改组组建国有资本投资运营公司有关工作。

5.会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会、企业内设监事会报告。承担所监管企业财务预决算报告审核等工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

6.按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。推行职业经理人制度。指导所监管企业人才队伍建设。

7.组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。指导监督县（区）国有资产监督管理工作。

8.负责对所监管企业负责人履职情况、“三重一大”事项等开展监督检查，对国有资产流失或有关事项实施稽查，对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。

9.指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。

10.完成市委、政府交办的其他任务。

(三)部门机构设置

市国资委内设5个正科级机构：办公室、政工人事科（企业领导人员管理科）、政策法规与改革发展科、财务监管与统计评价科（考核分配科）、产权与收益管理科。当年无变动。

第二部分林芝市国资委2022年度决算明细表

（表格详见附表）

第三部分林芝市国资委2022年度决算情况说明

一、2022年收入支出预算安排情况

市国资委2022年年初预算数10576300.00元（含结转结余316000.00元），其中社会保障和就业支出预算数848400.00元，卫生健康支出预算数552200.00，资源勘探工业信息等支出预算数8497400.00元，住房保障支出预算数678300.00元。年末调整预算数21121264.30元（含结转结余316000.00元），其中一般公共服务支出调整预算数442200.00元，社会保障和就业支出调整预算数815941.88元，卫生健康支出调整预算数525297.26元，资源勘探工业信息等支出调整预算数18300645.16元，住房保障支出调整预算数685660.00元，国有资本经营支出调整预算数351520.00元。

二、2022年收入支出预算执行情况

市国资委2022年收入为20805264.30元(其中20453744.30元为一般公共预算收入，351520.00元为国有资本经营预算财政拨款收入)，同比去年增加250068.63元，上升1.22%。2022年支出为20805264.30元，同比去年减少454971.37元，下降2.11%，结转结余316000.00元。

（一）2022年总体收入情况

2022年1月至12月我委收入总计为20805264.30元。收入主要来源于一是财政一般公共预算收入20453744.30元；二是国有资本经营预算财政拨款收入351520.00元。

（二）2022年总体支出情况

2022年1月至12月我委支出总计为20805264.30元。

1、支出按功能分类科目分析

2022年度我委全年①社会保障和就业支出为815941.88元，占全年经费支出的3.92%；②卫生健康支出为525297.26元，占全年经费的2.52%；③资源勘探工业信息等支出为17984645.16，占全年经费的86.44%，其中行政运行费用6833336.06元，机关服务100000.00元，其他国有资产监管支出11051309.10元；④住房保障支出为685660.00元，占全年经费的3.30%；⑤国有资本经营预算支出为351520.00元，占全年经费的1.69%；⑥一般公共服务支出为442200.00元，占全年经费的2.13%。

2、支出按经济分类科目分析

（1）工资福利支出部分

工资福利支出总额为8246688.20元，占全年经费支出的39.64%，其中：基本工资为2016723.52元；津贴补贴为3525421.54元；奖金为412486.00元；伙食补贴为70305.00元；社会保险为1283739.14元（其中养老保险：807957.97元、职工基本医疗保险：378539.20元、公务员医疗补助：89258.06元、失业保险部分：2934.36元、工伤保险部分：5049.55元），住房公积金为685660.00元；其他工资福利为252353.00元。除正常工资奖金外，我委并未产生任何奖金及福利费用。

（2）商品和服务支出部分

商品和服务支出总额为：5049709.8元，占全年经费支出的24.27%，其中：办公费为177577.49元；印刷费为1500.00元；水费为2971.20元；电费为63366.00元；邮电费为40955.37元；差旅费为82879.00元；培训费为1948900.00元；公务接待费为960.00元；劳务费为280000.00元；委托业务费为1414350.00元；工会经费为116400.00元；公务用车运行维护费为56673.44元；其他商品和服务支出为863177.30元。

（3）对个人和家庭的补助支出部分

对个人和家庭的补助支出总额为：619300.00元，占全年经费的2.98%。其中：抚恤金为9000.00元；生活补助469800.00元；医疗费补助57500.00元；其他对个人和家庭的补助为83000.00元。

（4）资本性支出部分

资本性支出总额为：89897.20元，占全年经费的0.43%。其中：办公设备购置为89897.20元，主要为购买办公设备及定制科室文件柜。

（5）对企业补助支出部分

对企业补助支出总额为：6799669.10元，占全年经费的32.68%。其中：费用补贴为351520.00元，其他对企业补助6448149.10元。主要为国有企业退休人员社会化管理补助、公选人员薪酬。

（三）财政拨款其他支出情况

1.“三公”经费支出情况：2022年我委三公经费共计：57633.44元，较去年减少29812.97元，年初预算数为185500.00元，较年初预算数减少127866.56元。2022年1月至12月我委“公务接待费”经费支出为960.00元，较去年减少1775.00元，年初预算数为42300.00元，较年初预算数减少41340.00元；公务用车运行维护费为56673.44元，较去年减少28037.97元，年初预算数为143200.00元，较年初预算数减少86526.56元，本年度无公车购买费用。2022年度无公务出国出境费。

2.会议费支出情况：我委今年召开林芝市林芝市国资监管工作视频大型会议，产生会议经费0.00元。预算会议经费0.00元。

3.培训费支出情况：我委年初预算培训经费为0元，年末培训经费支出为1948900.00元，较去年增加478800.00元，今年培训经费主要部分是国有企业改革人才队伍建设培训费。

4.公务接待费支出情况：我委今年国内公务接待批次1个，接待人数7人次，经费支出为960.00元。

5.对部门影响较大的支出情况：我委今年支出国有企业高管2022年公选人员工资薪酬6448149.10元。

6.重点支出中存在的问题及改进措施：我委今年三公经费开支比去年开支减少，主要原因为疫情期间外出派车、接待减少。我委将进一步加强三公经费管理，制定公车使用制度，做好接待来访电话记录，同时做好车辆里程登记等工作。

（四）财政拨款收入、支出分析

我委2022年度收入总计为20805264.30元，主要包括一是一般公共预算收入20453744.30元；二是国有资本经营预算财政拨款收入351520.00元。支出为20805264.30元，其中基本支出为9244935.20元，占全部支出的44.44%，项目支出11560329.10元，占全部支出的55.56%。项目支出主要为国有企业改革人才队伍建设支出1630250.00元、国有企业高管2022年公选人员工资薪酬支出6448149.10元、国有企业退休人员服务费支出351520.00元、聘请中介机构审计检查支出980000.00元、深化国资国企改革发展相关课题研究项目282000.00元、招商扶持资金支出800000.00元。

（五）差异原因分析

根据财务数据显示市国资委2022年一般公共预算财政拨款收入为20452744.30元，国有资本经营预算财政拨款收入为351520.00元，年初结转结余316000.00元。2022年支出为20805264.30元，年末结转结余316000.00元（基本户企业清产核资审计费）。年末支出超过年初预算10544964.30元，主要原因为增加项目2022年国有企业改革资金人才队伍建设培训费1630250.00元、国有企业高管2022年公选人员工资薪酬6448149.10元、深化国资国企改革发展相关课题研究项目470000.00元、国企企业退休人员社会化管理服务费241020.00元。

（六）年末结转和结余情况

我委年末资金结转结余316000.00元，主要是：对其他专项清产核资资产评估审计费的结余316000.00元，结余原因是结余原因：该笔资金是2018年度市政府用于农垦改革清产核资资产评估的专项审计费，总共拨放资金90万元。其中林芝市米林农场、林芝市察隅农场、林芝市易贡珠峰农业科技有限责任公司均已完成清产核资资产评估工作，林芝市米林农场、林芝市察隅农场的清产核资和资产评估报告均已认定，审计费已支付完成。但林芝市易贡珠峰农业科技有限责任公司的清产核资和资产评估报告市政府要求暂不出具。为此，该公司的审计费暂未支付。

（七）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

年初预算数与年末决算数存在着一定的差距，主要原因为增加项目2022年国有企业改革资金人才队伍建设培训费1630250.00元、国有企业高管2022年公选人员工资薪酬6448149.10元、深化国资国企改革发展相关课题研究项目470000.00元、国企企业退休人员社会化管理服务费241020.00元。下一步我委将进一步加强预算管理，进一步细化预算工作。

三、资产负债情况分析

2022年末我委资产2363619.60元，较去年减少303517.07元，资产减少的主要原因是出纳多支水务集团公司党建经费270000.00元、上缴存量资金418580.44元、工会经费支出54700.00元、固定资产折旧增加227193.38元。我委主要资产为固定资产4602206.20元，固定资产中房屋资产我委2486725.00元，车辆1595000.00元。

2022年度我委负债中除其他应付账款为未完成的企业清产核资审计费316000.00、培训费113135.00元、委机关餐费27105.00元，暂付款金额较少，不存在任何不良负债。

四、国有资产占有情况

2022年，林芝市国资委共有车辆4辆，人车比例6.5:1。

五、机关运行经费执行情况

2022年，林芝市国资委机关运行经费财政拨款决算数为436447.00元。

六、政府采购情况说明

2022年，我委无任何政府采购。

七、绩效评价情况

（一）资金情况

2022年林芝市国资委重点项目预算经费11076760.00元，其中：国有企业改革人才队伍建设支出1952600.00元、国有企业高管2022年公选人员工资薪酬支出6448200.00元、聘请中介机构审计检查支出1160000.00元、深化国资国企改革发展相关课题研究项目470000.00元、招商扶持资金支出800000.00元、国企企业退休人员社会化管理服务费245960.00元。

（二）重点项目绩效评价

2022年林芝市国资委重点项目6个，编制绩效目标6个，涉及资金11076760.00元。我委积极推进项目绩效管理，严把项目绩效目标编制质量关，确保绩效目标合理、规范、量化细化，逐步丰富和完善绩效指标体系。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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