林芝市政府国资委2020年决算公开

林芝市国资委于2004年6月成立，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构按照有关规定，代表林芝市政府向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

二、部门职责和机构设置

（一）职责调整

1.取消已由国务院、自治区人民政府和市政府公布取消的行政审批事项。

2.增加督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

3.加强指导推进国有企业改革和重组职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向区内特色优势产业和关键领域。

4.加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会职责。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规，研究起草国有资产管理的相关地方性法规和政府规章草案。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.围绕国家产业发展总体部署和市产业发展规划，提出市本级国有资本战略性调整、产业及企业重组整合方案，推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。

4.分类指导推进国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构。推进所监管企业混合所有制改革。负责国有资本授权经营体制改革，按权限承担改组组建国有资本投资运营公司有关工作。

5.会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会、企业内设监事会报告。承担所监管企业财务预决算报告审核等工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

6.按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。推行职业经理人制度。指导所监管企业人才队伍建设。

7.组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。指导监督县（区）国有资产监督管理工作。

8.负责对所监管企业负责人履职情况、“三重一大”事项等开展监督检查，对国有资产流失或有关事项实施稽查，对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。

9.指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。

10.完成市委、政府交办的其他任务。

(三)部门机构设置

市国资委内设5个正科级机构：办公室、政工人事科（企业领导人员管理科）、政策法规与改革发展科、财务监管与统计评价科（考核分配科）、产权与收益管理科。当年无变动。

第二部分林芝市国资委2020年度决算明细表

（表格详见附表）

第三部分林芝市国资委2020年度决算情况说明

一、2020年收入支出预算安排情况

市国资委2020年年初预算数9336540.00元（含结转结余1316000.00元），其中社会保障和就业支出预算数950000.00元，卫生健康支出预算数400000.00元，资源勘探工业信息等支出预算数7126540.00元，住房保障支出预算数860000.00元。年末调整预算数11103755.51元（含结转结余1316000.00元），其中社会保障和就业支出调整预算数1001907.23元，卫生健康支出调整预算数491913.11元，资源勘探工业信息等支出调整预算数8565929.17元，住房保障支出调整预算数1044006.00元。

二、2020年收入支出预算执行情况

市国资委2020年收入为9787755.51元，均为财政拨款收入，同比去年减少1685944.49元，下降14.69%，2020年支出为10082715.51元，同比去年减少890984.49元，下降8.12%，结转结余1021040.00元。

（一）2020年总体收入情况

2020年1月至12月我委收入总计为9787755.51元，收入主要来源于是财政拨款收入。

（二）2020年总体支出情况

2020年1月至12月我委支出总计为10082715.51元。

1、支出按功能分类科目分析

2020年度我委全年（1）社会保障和就业支出为1001907.23元，占全年经费的9.94%；（2）卫生健康支出为491913.11元，占全年经费的4.88%；（3）资源勘探工业信息等支出为7544889.17元，占全年经费的74.83%，其中行政运行费用7444889.17元，机关服务100000.00元；（4）住房保障支出为1044006.00元，占全年经费的10.35%。

2、支出按经济分类科目分析

（1）工资福利支出部分

工资福利支出总额为：8290740.85元，占全年经费的82.23%，其中：基本工资为1796658.51元；津贴补贴为3240571.61元；奖金为456595.00元；伙食补贴为97200.00元；养老保险为965805.46元；基本医疗保险为491913.11元；其他社会保险为36101.77元（失业保险为2098.09元，工伤保险为5122.88元，生育保险为28880.80元）；住房公积金为638646.00元；其他工资福利支出为567249.39元。除正常工资奖金外，我委并未产生任何奖金及福利费用。

（2）商品和服务支出部分

商品和服务支出总额为：1676745.56元，占全年经费的16.63%，其中：办公费为598272.50元；水费为10948.00元；电费为133.77元；邮电费为44959.20元；物业管理费为2904.00元；差旅费为71741.85元；维护费为254.00元；会议费为7540.00元；培训费为10550.00元；公务接待费为2490.00元；劳务费为24000.00元；委托业务费为750000.00元；工会经费为76676.50元；公务用车运行维护费为76275.74元。

（3）对个人和家庭的补助支出部分

对个人和家庭的补助支出总额为：107709.10元，占全年经费的1.07%。其中：其他对个人和家庭的补助为107709.10元，主要为发放委机关干部休假包干。

（4）资本性支出部分

资本性支出总额为：7520.00元，占全年经费的0.07%。其中：办公设备购置为7520.00元，主要为购买办公设备。

（三）财政拨款其他支出情况

1.“三公”经费支出情况：2020年我委三公经费共计78765.74元，较去年减少944.71元。2020年1月至12月我委“公务接待费”经费支出为2490.00元，较去年减少2595.00元；公务用车运行维护费为76275.74元，较去年增加1650.29元。本年度无公车购买费用。2020年度无公务出国出境费。2020年度国内公务接待批次1次，国内公务接待人次21人。

2.会议费支出情况：我委今年召开林芝市社会化退休人员管理电视电话视频大型会议支出经费为7540.00元，预算会议经费0元。

3.培训费支出情况：我委年初预算培训经费为0元，年末培训经费支出为10550.00元，较去年减少8162.00元，今年培训经费主要部分是自治区国资委安排的各项培训及市委组织的各项培训产生的相关费用。

4.对部门影响较大的支出情况：我委今年未产生对部门影响较大的支出。

5.重点支出中存在的问题及改进措施：我委今年三公经费开支比去年开支低，也未超过年初预算部分，我委将进一步加强三公经费管理，制定公车使用制度，做好接待来访电话记录，同时做好车辆里程登记等工作。

（四）财政拨款收入、支出分析

我委2020年度财政拨款9787755.51元，支出为10082715.51元，其中基本支出为9982715.51元，占全部支出的99.01%，项目支出100000.00元占全部支出的0.99%，项目支出主要为党建专项经费用于机关党建建设的相关经费。

（五）差异原因分析

根据财务数据显示市国资委2020年收入为9787755.51元，均为财政拨款收入，2020年支出为10082715.51元，结余1021040.00元。年末支出超过年初预算746175.51元，主要原因为年初根据组织安排新调入我委干部职工6名，支出部分超过预算数的主要原因是新调入人员的工资及公用经费，我委2020年度在预算数的基础上没有增加任何项目支出。

（六）年末结转和结余情况

我委年末资金结转结余1021040.00元，主要是五部分：第一是对其他专项清产核资资产评估审计费的结余316000.00元，结余原因是结余原因：该笔资金是2018年度市政府用于农垦改革清产核资资产评估的专项审计费，总共拨放资金90万元。其中林芝市米林农场、林芝市察隅农场、林芝市易贡珠峰农业科技有限责任公司均已完成清产核资资产评估工作，林芝市米林农场、林芝市察隅农场的清产核资和资产评估报告均已认定，审计费已支付完成。但林芝市易贡珠峰农业科技有限责任公司的清产核资和资产评估报告市政府要求暂不出具。为此，该公司的审计费暂未支付；

第二是结余2020年度审计费250000.00元，主要是用于支付我委所监管企业年报审计费的资金；第三是2018年度招商引资考核扶持资金50.00万元，由于2019年11月年底拨放，2020年已产生支出345500.00元，剩余154500.00元将用于2021年支出；第四是结余2020年“十四五”规划编制300000.00元；第五是财政授权支付退回的资金540.00元，用于办公经费。

（七）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

年初预算数与年末决算数存在着一定的差距，主要原因是我委2020年度存在干部职工调动问题，并且本年有追加基本工资调增经费，并无其他项目经费增加，下一步我委将进一步加强预算管理，进一步细化预算工作。

三、资产负债情况分析

2020年末我委资产为7310851.79元，较去年较少409482.00元，资产减少的主要原因是支付银行存款相关费用、固定资产折旧。我委主要资产为固定资产4081725.00元，固定资产中房屋资产为2486725.00元、车辆1595000.00元。

2020年度我委负债中除其他应付账款为未完成的企业清产核资资产评估审计费、以往年度党建经费外，暂付款金额较少，不存在任何不良负债。

四、国有资产占有情况

2020年，林芝市国资委共有车辆4辆，人车比例7.5:1。

五、机关运行经费执行情况

2020年，林芝市国资委机关运行经费财政拨款决算数为1584265.56元，主要原因是2020年增加了新调入人员的工资及公用经费，公车运行维护费无较大增长。

六、政府采购情况说明

2020年，我委无任何政府采购。

七、绩效评价情况

（一）资金情况

2020年林芝市国资委项目预算经费400000.00元，其中：党建工作经费100000.00元、十四五规划300000.00元。

（二）重点项目绩效评价

2020年林芝市国资委重点项目2个，编制绩效目标2个，涉及资金400000.00元。我委积极推进项目绩效管理，严把项目绩效目标编制质量关，逐步丰富和完善绩效指标体系。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2020年部门决算公开明细表

政府信息公开