目录

第一部分    林芝市国资委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）职责调整

（二）主要职责

（三）部门机构设置

第二部分   林芝市国资委2017年度决算明细表

第三部分   林芝市国资委2017年度决算情况说明

一、2017年收入支出预算安排情况

二、2017年收入支出预算执行情况

三、资产负债情况分析

四、国有资产占有情况

五、机关运行经费执行情况    

六、政府采购情况说明

七、预算绩效评价情况

（一）资金预算情况

（二）重点工作开展情况及绩效评价

第四部分   名词解释

附：2017年部门决算公开明细表

第一部分    林芝市国资委概况

一、部门决算单位构成

林芝市国资委于2004年6月成立，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构按照有关规定，代表地区行政公署向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

二、部门职责和机构设置

（一）职责调整

1.取消已由国务院、自治区人民政府和市政府公布取消的行政审批事项。

2.增加督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

3.加强指导推进国有企业改革和重组职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向区内特色优势产业和关键领域。

4.加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会职责。

（二）主要职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，加强企业国有资产的管理。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽查，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

4.按照有关规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和规范草案，制定有关制度，依法对各县国有资产管理工作进行指导和监督。

9.承办政府交办的其他事项。

(三)部门机构设置

市国资委设5个内设机构(正科级)：办公室、政工人事科、企业改革发展科、财务监督与统计评价科(考核分配科、监事会工作科)、产权管理科(收益管理科)。当年无变动。

第二部分   林芝市国资委2017年度决算明细表

（见附表1－8）

第三部分  林芝市国资委2017年度决算情况说明

一、2017年收入支出预算安排情况

市国资委2017年年初预算5017500.00元，其中社会保障和就业支出预算721600.00元，医疗卫生与计划生育支出为348900.00，资源勘探信息等支出预算3701200.00元，住房保障支出预算307800.00元，年末调整预算数社会保障和就业支出1192446.18元，医疗卫生与计划生育支出为463068.6资源勘探信息等支出调整预算为6276185.22元，住房保障支出调整预算数380000.00元，

根据财务数据显示市国资委2017年收入为8311700.00元均为财政拨款收入，2017年支出为7926430.84元，结余323269.16元。年末支出超过年初预算2909230.84元，主要原因为年初根据组织安排新调入我委干部职工4名，支出部分超过预算数的主要原因既是新调入人员的工资及公用经费，我委2017年度在预算数的基础没有增加任何项目支出。包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

二、2017年收入支出预算执行情况

市国资委2017年收入为8311700.00元均为财政拨款收入，同比去年增加2062500，增长 33%；2017年支出为7926430.84元，同比去年增加1676830，增长26.83%；结余323269.16元。

（一）2017年1月至12月我委收入总计为8311700.00 元，收入主要来源于是财政拨入经费。

（二）2017年1月至12月我委支出总计7926430.84 元，主要分为：

（1）2017年度我委全年社会保障和就业支出为：8786307.02元。占全年经费的10.9%。2017年资源勘探信息等支出为6269055.22，占全年经费的78.47%，其中行政运行费用36207055.22元，机关服务62000.00元，其中基本工资为：878312.00元，津贴补贴：3140360.75，奖金：3200.00，医疗保险部分为：352149.01 其中医保部分为：38010.3元，失业保险补分为：1295.49元.工伤保险部分为：7695.63元，生育保险部分为29019.18元，除正常工资奖金外，我委并未产生任何奖金及福利费用。其他工资和福利支出为：289886.65元，主要是休假包干部分。

（2）商品和服务支出部分

商品和服务支出总额为：1466111.82元，占全年经费的17.63其中：办公费：108799.08.00元；印刷费： 14250元；水费：2589.6元；电费：673600.83 元；邮电费：0元；差旅费：69566.00元；培训费：20904元；劳务费：9600.00元，福利费：39387.00招待费：11660.00元；维修费：963510.1元；公务用车运行维护费：128503.31元；。

我委今年上缴电费673600.83较往年差距较大，只要原因是财政拨入市政府党政大楼电费641000元由我委代缴产生。

（三）支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2017年我委三公经费共计：140163.31 161110.00，较去年减少20946.69元，较预算数减少24500.00元。2017年1月至12月我委“公务接待费”经费支出为11660.00 较去年减少12081.00元，年初预算数为35000元，较预算减少23340元，公务用车运行维护费为128503.31 较去年减少8866元，年初预算数为135000.00

元，较年初预算数减少6497.00元，下降10.79%，本年度无公车购买费用。2017年度无公务出国出境费。

（2）我委今年未召开大型会议，未产生会议经费。预算会议经费0元。

（3）培训费支出情况：我委年初预算培训经费为0元，年末培训经费支出为20904.00元，较去年增加22286.00元，今年培训经费主要部分是根据自治区国资委安排的各项培训及市委组织的各项培训产生的相关费用。

（4）对部门影响较大的支出情况：我委今年上缴电费673600.83较往年差距较大 ，只要原因是财政拨入市政府党政大楼电费641000元由我委代缴产生。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施，我委今年三公经费开支比去年开支低，也未超过年初预算部分，我委将进一步加强三公经费管理，制定公车使用制度，做好接待来访电话记录，同时做好车辆里程登记等工作。

（四）财政拨款收入、支出分析

我委2017年度财政拨款8311700.00元，支出为7988430.84元，其中基本支出为7926430元，占全部支出的98.94%，项目支出62000.00元占全部支出的2.1%，项目支出主要为党建专项经费用于机关党建建设的相关经费。

市国资委2017年年初预算5017500.00元，其中社会保障和就业支出预算721600.00元，医疗卫生与计划生育支出为348900.00，资源勘探信息等支出预算3701200.00元，住房保障支出预算307800.00元，年末调整预算数社会保障和就业支出1192446.18元，医疗卫生与计划生育支出为463068.6资源勘探信息等支出调整预算为6276185.22元，住房保障支出调整预算数380000.00元。

（五）差异原因分析

根据财务数据显示市国资委2017年收入为8311700.00元均为财政拨款收入，2017年支出为7926430.84元，结余323269.16元。年末支出超过年初预算2909230.84元，主要原因为年初根据组织安排新调入我委干部职工4名，支出部分超过预算数的主要原因既是新调入人员的工资及公用经费，我委2017年度在预算数的基础没有增加任何项目支出。包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

（六）年末结转和结余情况

我委年末资金结转结余323269.16，主要是两部分第一是财政对其他基本养老保险基金的补助结余316139.16元，结余原因是2017年度养老保险上缴不及时出现的结余部门。第二是结余行政运行办公经费7130元，主要是由于支付系统操作失误造成年末资金未完成及时支付。

（七）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

年初预算数与年末决算数存在着一定的差距，主要原因是我委2017年度存在干部职工调动问题，并且本年有追加住房补贴、高原津贴等各项经费，并无其他项目增加的原因，下一步我委将进一步加强预算管理，进一步细化预算工作。

三、资产负债情况分析

2017年末我委资产5471647.04元，较去年减少1904527，资产减少的主要原因一是2015年度实行养老保险后上缴市人社局部分因一直没有收缴留存基本账户160万元在2017年度上缴人社，二是我委今年根据自治区国资委要求代市财政局国库科收缴国有企业国有资本收益金89万元，已按规定上缴国库。我委主要资产为固定资产3960967.00元整，固定资产中房屋资产委111150.00元，车辆128000.00元。

2017年度我委负债为1187380.88较去年增加225507.主要原因同资产增加的原因即是是2015年度实行养老保险后上缴市人社局部分因一直没有收缴留存基本账户160万元在2017年度上缴人社，二是我委今年根据自治区国资委要求代市财政局国库科收缴国有企业国有资本收益金89万元，已按规定上缴国库

我委2017年度资产负债率为21.7%。负债中除应付账款为未完成的培训费及未上缴的养老保险外，暂付款金额较少，不存在任何不良负债。

四、国有资产占有情况

2017年，林芝市国资委共有车辆5辆，人车比例5.6:1。

五、机关运行经费执行情况    

2017年，林芝市国资委机关运行经费财政拨款预算数为3701200.00元，调整预算数为2505855.00元，决算数为6207055.00元，增长67.70%，主要原因是2017年干部职工调动并且本年有追加住房补贴、高原津贴等各项经费。我委办公费、邮电费、公车运行维护费无较大增长。

六、政府采购情况说明

2017年，我委无任何政府采购。

七、预算绩效评价情况

（一）资金预算情况

2017年林芝市国资委预算经费、党建工作预算经费62000.00元，业务费预算80000.00元，国有企业改革经费预算100000.00元。 

（二）重点工作开展情况及绩效评价

 2017年，一是优化结构，整合资源，调整国有经济战略布局。初步形成市建筑有限责任公司、林芝宾馆有限责任公司与城市投资有限责任公司合并的意向。二是扎实做好国有企业体制机制改革工作。一是为形成更加符合社会主义市场经济发展要求的国有资产管理体制、现代企业制度、市场化经营机制，确保国有资本结构布局更加合理，更好地开展我市国有企业改革发展工作，我委起草了《林芝市市直监管国有企业改革发展方案》，现已征求各监管企业意见，待整理意见并修改完善后报市政府批转执行。二是米林农场积极配合自治区农牧厅和林芝市委、市政府及相关部门做好“十三五”时期林芝市三家国有农场体制机制改革各项基本情况调查摸底工作，完成了米林农场发展改革试点工作方案；与国家农垦总局新签《对口支持西藏国有农场发展备忘录》，顺利完成由国家农业部农垦总局组织的全国农垦对口援藏工作现场会的筹划，积极主动与黑龙江省北大荒农垦集团联系沟通与衔接，力争千亩果园滴灌项目合作尽快落地，早日显现支援成果。三是做好安全生产、维稳等工作，保企业和谐稳定发展。四是深入推进“两学一做”，提升企业党建工作水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附：2017部门决算公开明细表